Análisis IBEX35 top down, Endesa, DIA, BME y VISCOFAN

La semana pasada para el Ibex35 no fue especialmente dramática. No obstante ese fallo en la zona en la que lo hizo, sí que es peor de lo que parece. Explico esto con un análisis top-down (de marcos temporales mayores a menores):

IBEX35 Semanal

ibexse

La tendencia en el índice español lleva siendo bajista desde hace más de un año. Y la debilidad acusada del precio (rotura de las medias con velas de intención) desde primeros de año. En este contexto, la herramienta de fibonacci sólo puede ser utilizada para buscar ventas, pues es un sistema tendencial.

Lanzando el fibonacci desde el último máximo, veo que la corrección se ha frenado (y rechazado) el 61.8% , zona bastante clave de rechazo del precio para continuar con la tendencia previa. Y aparte en confluencia de las medias móviles, SMA200 y EMA50, lo que le confiere más dificultad de rotura a la zona.

Koncorde no apoya directamente, si bien su media roja sí se encuentra en la parte alta  para poder salir y tener recorrido hasta la parte baja.

IBEX35 Diario

ibex debilidad

Tengo aplicada la Vela Volumen y lo que observo a simple vista en el TF Diario es que las velas bajistas tienen más gordura (intención real de volumen negociado a cierre) que las alcistas. Los cierres están respaldados por fuertes ventas, asimismo el precio en esta temporalidad también fluctúa por debajo de sus medias. No puedo sino observar esta debilidad, ver que el último GAP bajista (bajo 9.900) ni siquiera ha sido cubierto con lo que para el resto de valores españoles que analizaré intentaré ventas, y no compras.

ENDESA (Diario)

endesa

Nos encontramos ante un valor defensivo, es decir, con muchísima capitalización y peso en nuestro índice y que suele resistir mejor tanto los ataques como las subidas desproporcionadas. Se mueve de forma más lenta y constante y es de los pocos que fluctúa por encima de las medias móviles. Pero incluso este valor tiene indicios de querer descansar un poco. Al menos, hasta su Media más cercana (EMA50) los 19.08€/acción. Ha dejado patrón de agotamiento en máximos (antes incluso de llegar a su resistencia por estructura de precio que la tiene por encima de los 20€) Y Koncorde apoyaría un recorrido a la baja dada la posición de salida de la media roja de la montaña, y una divergencia bajista de los máximos del precio con los máximos del indicador.

DIA (Diario)

DIA

Muchos de vosotros me habéis preguntado por DIA, tras las caídas de las últimas jornadas. Esta empresa no la tengo valorada por fundamentales, pero por técnico desde luego la tendencia bajista es fuerte, ni siquiera puede el precio impulsarse a testear su EMA50, las velas volumen destacadas son las bajistas…y ha llegado a una zona clave: soporte histórico, marcado en azul. De momento ha frenado la caída pero DIA necesita mucho más que eso para dar un respiro a sus inversores. Necesita impulsarse aquí, es preciso. Si no, tendría que calcular hasta dónde podría caer.

Las manos fuertes suben muy ligeramente y la media roja se encuentra en la parte baja, este aspecto de Koncorde no es malo del todo para acompañar a ese impulso, lo único malo es el aspecto del IBEX35 (comentado arriba) que no apoya precisamente a un escenario de compras

BME Diario

bme

No es precisamente BME otro valor bajista, pero hay que estar atentos a justo esta zona, pues por fibonacci es 61.8% zona de giro y si lo da, sería primera señal de debilidad, ese primer máximo decreciente tras todo el tramo de distribución desde mayo. Esta es sólo zona a vigilar.

VISCOFAN Diario

vis

Viscofan también se agotó tras unas jornadas intentando superar los 60€/acción (marco resistencia en azul) y ha dado ese máximo decreciente en 61.8% de fibonacci también. Una rotura de su soporte (marcado en verde en los 58.20€/acción) lo llevaría a la media EMA50 y a continuar abajo a por la proyección.

Aunque a simple vista Koncorde no acompaña a este movimiento a la baja, en gráfico semanal sí tiene estructura de agotamiento, por lo que este valor también lo dejo en el post como posibilidad.

En verano el volumen desciende, hay mucho reparto de dividendos y los índices van más a golpe de noticia y de decisiones geopolíticas y económicas que por la estructura técnica, por eso este análisis hay que cogerlo con pinzas , no exponerse demasiado hasta septiembre.

Un saludo y, feliz verano 🙂

Alba Puerro.  Trader y Cofundadora de SalaParaTraders y TradingMATIC.  Colaboradora de Investing  y  Mundotrading . Los miércoles en Radio Intereconomía  (Programa Mercado de Divisas de 14:30 a 15:30) y LibertadFM Radio ( Hablemos de Trading de 19.00 a 20.00)

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