Análisis URBAS, POPULAR, GAMESA, IAG y NH HOTELES

URBAS (UBS)

Mercado : Mercado Continuo Español ,  Sector : Construcción (BCNP)

El valor tiene un carácter bajista, podemos verlo en todos los plazos, pero en todos no se le puede ver una señal que indique un cambio de tendencia.

En el largo plazo-mensual, se aprecia claramente el suelo (0,01€) que marco en 2012-2013.

El cruce de M5 sobre M30 apuntando hacia abajo, pronostica que el valor busca de nuevo apoyarse sobre ese el suelo de los 0,01€. Desde mayo del 2014 ha ido marcando en cierres mensuales mínimo tras mínimo .

URBAS

El medio plazo, en velas semanales, no nos dice nada mejor. Los indicadores tanto el MACD como el RSI no hay divergencia que de carácter de vuelta al alza. En RSI se puede ver claramente que mientras no rompa la directriz bajista el valor sigue la tendencia bajista. El indicador RSC nos da clara señal de que es un valor bajista sin fuerza y que crece menos que la media de valores.

En el corto plazo, en velas diarias, vemos la primera gran resistencia en superar los 0,017€, con ello superaría la directriz bajista de corto plazo marcada desde junio del 2014. Más arriba se encontraría la resistencia de 0,02€. El cruce de M5 con M30 es necesario para poder atacar estas resistencias.

URBAS2

BANCO POPULAR (POP)

Mercado : IBEX 35,  Sector : Banca

En el largo plazo, la verdad, dibuja un gráfico francamente pesimista. A primera vista lo que más llama la atención es el canal bajista donde está instalado el precio, desde abril del 2007 matiene y respeta la directriz bajista. Y encontrándose ahora mismo en momento crucial donde apunta al inminente cruce de la M5 por debajo de M30, lo que dará lugar si no se remedia a un descenso del precio hasta buscar un nuevo soporte sobre los 3,3€ aproximadamente.

POP

En velas semanales, medio plazo, el precio se encuentra por debajo tanto de M5 como de M30. Además que la M5 se encuentra por debajo de M30, síntoma inequívoco de tendencia bajista. En Koncorde puede verse que manos fuertes están fuera y minoristas abandonan el valor. Y en el indicador RSI da un valor débil que no consigue superar en ningún momento la directriz bajista.

En el muy corto plazo, velas diarias, hemos marcado la zona 3,5-3,6 como zona muy importante a no perder, si no el valor puede buscar ya zonas de pánico. Desde luego es un valor para no tocar. Koncorde aquí también manos fuertes están fuera y minoristas huyendo, MACD por debajo de “0” y a la baja. Aquí añadimos el indicador RSC que nos da clara señal de que es un valor débil y que crece mucho menos que la media. No comprar mientras no de síntomas de cambio de tendencia.

POP2

GAMESA (GAM)

Mercado : IBEX 35  ,  Sector : Energía Renovable – Equipamientos

En el largo plazo, velas mensuales, se aprecia una caída dramática desde el doble techo del 2007-2008, año del inicio de la gran crisis, justo hasta julio del 2012 donde llega a marcar el mínimo histórico (1,005). Desde ese momento inició una recuperación en “V”, justo hasta llevarle a superar la gran Resistencia/soporte de largo plazo, realizando un pullback durante finales del 2013 y todo el 2014, encontrándose actualmente en su fase final y apoyándose en la directriz alcista de largo plazo y que no debería perforar más allá de los 7,1€ si no quiere perderla.

GAMESA

En velas semanales, de medo plazo, vemos que la directriz si que ha sido perforada, que el valor ahora mismo es débil con un RSI en directriz bajista. Y lo más importante que muy pendiente de esa zona de resistencia de los 7,1€ que de llegar a perforarlos llevaría el precio a los 6,8 € – 6,5€ . Lo que sin duda y sin hacer grandes esfuerzos se puede vislumbran un H-C-H que ya llevaría el valor a precios de 4,4€.

El valor ha sido muy castigado por los precios actuales del petróleo, no así por los innumerables contratos que ha ido realizando lo que le da un fenomenal fundamental de cara a próximos resultados que serán públicos el próximo 26 de febrero.

GAMESA2

Sixto Fernández. Miembro del Equipo de “La Bolsa como Estadística” . Análisis Técnico.

IAG

Valor en clara tendencia alcista desde mediados de octubre donde rompió la
bajista que traía desde principio de año, acompañado también por la caída del
petróleo que ha hecho disparar el valor. Valor en subida libre. Superado
máximos históricos, puede ir a buscar apoyo a la zona de los 6 euros
aproximadamente que es donde tiene la línea de tendencia, esa seria una buena
entrada para volver a rebotar hacia arriba. De perderlo, nos iríamos al soporte de
la zona de 5,55 que coincidiría también con el 38,2% de Fibonacci de toda la
subida desde octubre.

IAG

NH HOTELES

El valor se encuentra en diario en un lateral alcista desde mediados de octubre, si  acompaña el buen panorama del sector hotelero, puede ir a tocar los 4,19,
primera parada en 4,09. Primer soporte en 3,69, de perderlo nos iríamos a la
zona de 3,45-3,55. De momento los indicadores nos acompañan para entrar en
estos días y superar los 4 euros.

NH

Antonio Suárez. Miembro del Equipo de “La Bolsa como Estadística” . Análisis Técnico.

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ANÁLISIS FAES FARMA, SACYR y CHIPOTLE MEXICAN GRILL

Sixto ha analizado FAES, SACYR y un valor del Mercado Americano, CHIPOTE MEXICAN GRILL (este último debéis pinchar para descargar el archivo)

FAES FARMA (FAE)

Mercado : Mercado Continuo Español.  Sector : Farmacéutico (T4570P) – PER : 14

Hoy analizamos un valor claramente bajista y que veremos a simple vista viendo su gráfico en todos los plazos.

La gente le gusta preguntar por esta clase de valores, no sé por qué. Son valores, que claramente hacen perder dinero a sus accionistas. Puede ser que la visión de que el precio ha bajado mucho, la acción está barata y el precio no bajará más. Y ven que desde los precios actuales hasta los máximos alcanzados el valor tiene un gran potencial para subir, pues si estuvo a ese precio, más que seguro que volverá a subir y que lo hará lo más seguro que rápido. Todo esto es lo contrario de la pura realidad. Si un valor es bajista lo más seguro que siga siéndolo y además instalado en un mercado que también lo es y en un sector europeo un tanto errático.

Eso sí, al final uno decide con su dinero y hace los que cree más conveniente.

Para verlo más claro veamos su gráfico en todos los plazos:

En velas mensuales de largo plazo se aprecia claramente donde se encuentra el precio, entre zona de soporte y otra de gran resistencia pendiente de superar. Después de hacer un gran suelo durante 2012, se empieza a enfrentar a todas las resistencias posibles que ha ido dejando desde que hizo máximos históricos en el año 2007.

Bien, es cierto que con cierta esperanza vemos en este mes de enero, está desarrollando un Harami alcista, que indica cambio de tendencia, aunque su fiabilidad es baja, ya que tendrá que ser confirmado en el mes de febrero.

FAES1

En el medio plazo, con velas semanales ya vemos con más claridad que el Harami alcista, se ha convertido en un doble suelo y que de momento lo respeta dentro del canal bajista. La no perforación de este suelo (1,65€) y la superación del techo del canal bajista le daría una cierta veracidad al cambio de tendencia. Koncorde y RSI están pendiente de confirmación.

FAES2

En el diario ya vemos, aún más claro las zonas a superar, tanto el techo del canal bajista en torno 1,85€ como otra gran resistencia en los 1,9€. Más arriba le esperan otras muchas resistencias que quedan muy muy lejos.

En el corto plazo-diario vemos como M5 se acerca a M30 queriendo superarla, la no superación de esta no nos daría siquiera un tramo al alza. Aunque MACD ha cortado al alza y en Koncorde en el corto plazo han entrado manos fuertes compradoras con la media por debajo de Vigía, todo está pendiente del cruce de las medias.

El sector europeo farmacéutico parece que despierta en este inicio del 2015.

FAES3

SACYR (SCYR)

Mercado : IBEX 35  Sector : Construcción (BCNP) – PER 2015 : 10,7

En el gráfico a largo plazo donde parece estar construyendo un claro H-C-Hi (hombro-cabeza-hombro invertido), donde el último hombro aún se tenga que construir durante 2015. Y quizás sea muy posible, ya que si vemos el cruce de M5 desde arriba y en perpendicular sobre M30, nos indica tendencia a la baja.

RSC nos avisa de que es un valor sin fuerza y que no sube, ni crece más que la media. Es un valor que a medio plazo hace perder dinero.

SCYR

Cierto que tiene un PER de 10, esta barato, pero también indica que es un valor que da poca confianza a sus inversores.

En el medio plazo el precio se debate en los niveles de una importante resistencia-soporte , venciendo de momento la resistencia, con el precio por debajo de M30 y M5, claramente bajista.

En las divergencias de RSI y de Koncorde, en este último ya nos avisaba incluso antes, de que la tendencia del valor iba a cambiar a la baja, no acompañaban al progreso del precio, como así ocurrió en junio del 2014 que se invirtió la tendencia a la baja.

SCYR2

En el corto plazo, está instalado en un canal bajista, con manos fuertes fuera de Koncorde . El volumen es claramente vendedor y la fuerza del RSC es claramente débil.

Para tenerlo más claro, a medio plazo, de que es un valor débil y bajista, sólo hay que ver su sector : DÉBIL y actualmente BAJISTA.

 

SCYR3

CHIPOT MEXICAN GRILL

Mercado : NYSE  Sector : Ocio y Viajes (DJUSCG) PER : 40,9

Descargar el archivo del análisis técnico del valor CHIPOT MEXICAN GRILL 20150103

 

Sixto Fernández. Miembro del Equipo de “La Bolsa como Estadística” . Análisis Técnico.

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EL TRADING Y LOS DEPORTES DE RIESGO

Runner

Cojo mis zapatillas de running, me las pongo, y salgo pitando por la puerta, hacia el parque que hay enfrente de mi casa: necesito liberar tensión. Pero vamos, que llego a tener a mano una moto de campo o una bici de descenso y me subo en ella, o si llego a estar en la montaña, me subo al pico más alto y desde ahí bajo esquiando a toda velocidad, o me tiro por el río con un neopreno, barranquismo, rafting…lo que sea, creo que mi cerebro va a estallar, y tengo que soltar adrenalina.

Estoy iniciándome en el intraday, (de los estilos de trading más agresivos): Acabo de hacer varias operaciones con el Petróleo. En otras palabras, que básicamente estoy jugando con fuego: sin la experiencia ni conocimientos necesarios, estoy exponiéndome en los mercados, en la materia prima más manipulada que hay ahora mismo.

Lo estoy haciendo por entrenarme, me pongo contra las cuerdas, y veo que esto, sin muchísima más experiencia especulando antes, en otros “time frames” más amplios, es empezar la casa por el tejado. El desgaste emocional al que te sometes es bestial, la tensión que acumulas en tan poco tiempo (hasta físicamente la notas) es ponerte al límite. Y sinceramente, también lo he hecho porque quería escribir un artículo acerca de ello, y no puedo contar mis experiencias sin experimentar yo misma.

Una novata con el intraday. Sé lo que “no” debo hacer, lo difícil es aplicarlo.

No he salido demasiado mal parada, me he comido en una operación los beneficios obtenidos en las tres anteriores. ¿Fallos? Varios. Tras analizarme en esta operación, os los expongo aquí:

– Tenía una técnica de entrada, que no esperé a que se cumpliera, y una tendencia clara bajista, pero mis ansias por entrar al ver que cerca de un soporte había aguantado y quería rebotar pudieron, y sin esperar a confirmar el movimiento que yo imaginaba, entré larga, contra tendencia, esperando que ocurriera una “vuelta en v” , que no ocurrió, y que no se confirmó, porque atravesó el soporte como mantequilla y se cayó. Un velón rojo se formó sin dejarme tiempo a reaccionar.

– Liquidé con pérdidas y abrí una operación contraria, esta vez corta, con la tendencia. Recuperé totalmente lo perdido pero no liquidé, porque ya lo veía tan cerca que quería cerrar con ganancias. Por avariciosa le di tiempo a Rusia o a Venezuela o a cualquiera de las manos fuertes que no les interesa que el Petróleo baje tanto, a que comprasen, y se hizo esta vez otro velón verde camino de recuperar el soporte (ahora resistencia) que ya no me permití esperar a ver si volvía a bajar, porque estaba apalancada y en mi bróker, un punto que se mueva el petróleo (con un contrato) son 100$ , y había entrado nada más y nada menos que con cuatro contratos. Un movimiento brusco me haría perder buena parte de mi cuenta. Así que sin esperar más liquidé de nuevo recuperando una pequeña parte, y tomando conciencia de que en cinco minutos, mi ansia, mi avaricia y mi falta de disciplina se habían comido de un plumazo las plusvalías de tres buenas operaciones anteriores, realizadas con más cabeza.

Tras salir a correr, descargar tensión y despejarme, y tras hablar con un par de colegas del mundillo bursátil, ya estaba más calmada, y supe ver todo esto, tomando nota para la próxima vez y estableciéndome
Tras salir a correr, descargar tensión y despejarme, y tras hablar con un par de colegas del mundillo bursátil, ya estaba más calmada, y supe ver todo esto, tomando nota para la próxima vez y estableciéndome “nuevas normas” como que si tengo pensado entrar con 4 contratos, primero entrar con 2 y luego con otros 2 cuando se confirme la tendencia, como quien entra en un río con corriente, primero mete un pie y luego el otro pie.

Me gusta ser transparente, y reconozco mis fallos y mi lucha contra los sentimientos al operar, y esto es algo que no abunda en este mundo bursátil, a la gente no le gusta comentar sus pérdidas, sus errores, por eso hice este Blog, para contar lo que supone ser trader, querer serlo o estar en el camino de serlo de forma profesional (un trader de éxito).

Opero, hasta las últimas consecuencias. Somos traders porque operamos: no analizamos todo el día, tomamos decisiones. La operativa, es lo que nos hace vivir cada día con una intensidad muy diferente a la que podemos tener en otros trabajos.

Por todo ello, sufriremos más tensión de la normal, y es por eso por lo que decidí darle el título “El trading y los deportes de riesgo” a este artículo. ¿Cuántos de vosotros sentís la necesidad de descargar tensión o desconectar, o hacer ejercicio físico, después de operar? Va muy ligado. En mi caso, correr me ayuda bastante: me despeja, descargo tensión acumulada, y es otra batalla (física) que al terminarla hace que me sienta mejor. Y en general, los deportes al aire libre, en la naturaleza (y los de riesgo) me los pide el cuerpo después de hacer trading: orientación, escalada, senderismo, ciclismo, natación… Os recomiendo que penséis en alguno en el que poder “refugiaros” si operáis, como vía de escape.

¿Cómo podemos minimizar esta tensión y este desgaste psicológico? Como comentaba al principio, no empezando la casa por el tejado. Perder es un punto psicológico por el que debemos pasar, pero podemos decidir si exponernos a determinadas situaciones con más seguridad (por la experiencia, formación, control emocional trabajado) o dejarlas a merced de nuestro descontrol emocional y de la suerte, regalándole en este caso el dinero a los mercados. Hay que prepararse primero, mucho más de lo que nos imaginamos, no queramos correr tanto. El mercado NO se domina, se gestiona, y para ello se necesita TIEMPO, muchos años batiéndonos. Lo mejor es empezar especulando con “time frames” más amplios, menos agresivos, para ir adaptándonos, swing trading por ejemplo, no ir directamente al dinero rápido.

Si estás donde tienes que estar, hay operativa. Si estás donde aún no tienes que estar, hay desgaste emocional.

Los deportes de riesgo, y otros muchos siempre estarán ahí para ayudarnos a aliviar la tensión generada en esta “dura profesión”, pero en nuestra mano está minimizar la tensión y el desgaste psicológico. ¿Quién puede marcarse un intraday con el Petróleo? Yo, de momento, no. Aunque estamos trabajando en ello.

Alba Puerro.  Fundadora del Blog “La Bolsa como Estadística”. Análisis Técnico, psicotrading, Conceptos e Historia bursátiles. Trader y Cofundadora de SalaParaTraders. Colaboradora de Puerto Finanzas(Argentina), Investing.comy  Mundotrading 

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