Estrellas de la mañana

Un patrón de velas japonesas para operar:

El mercado tiene su forma de decirnos sus intenciones, repitiendo infinidad de veces formas similares en su comportamiento antes de realizar ciertos movimientos. A este respecto hay mucho para estudiar: Fractales, Ondas, chartismo… pero la forma más simple (o simplificada) de estas intenciones, son los patrones de velas. Simples velas
cerradas de 1H nos indican ya con cierta fiabilidad estas intenciones del mercado.

Lo que veremos con las estrellas de la mañana (o morningstars). Son clústers de tres velas. Sobre todo esperar a esta tercera vela a cierre, ya que en los cierres es donde considero se encuentra la verdadera intención del mercado.

Las estrellas de la mañana son patrones alcistas, raros de encontrar, y su recorrido tras aparecer suele ser mínimo de 2 velas en el sentido que anuncian con su aparición (a la baja).

Se componen de vela bajista de llegada, en medio un doji, peonza, o velita pequeña, y la verde (tercera) que se come y cierra el cuerpo sobre las dos anteriores.

estrellasmañana

 

La velita muy pequeñita en medio, o doji. Me da igual que la velita sea peonza, martillo, doji con mucha mecha o poca…lo importante es que sea de tamaño pequeño y aparezca en medio.

Cuanto más limpio el rebote (en el mismo nivel los cuerpos) mejor, pero a veces aparece la vela alcista un poco más arriba que el doji o martillo. Lo imprescindible es que el cuerpo de la vela verde sea más alto que los otros dos.

morning

 

La entrada debería ser a CIERRE de la vela verde, Stop Loss debajo del cuerpo de la misma y TP varía según donde esté la resistencia más cercana, estructura de precio o Media Móvil.

La relación Riesgo: Beneficio varía por tanto, al menos 1:1 y de ahí en adelante

eurusd morning

emorning

Es importante que no aparezcan en cualquier parte, sino rebotando en estructuras de precio relevantes (como soportes, en estos ejemplos)

Aprende más sobre patrones, solicitando por email ( a bolsayestadistica@gmail.com ) el ebook PATRONUM y PATRONUM II , ambos ensayos gratuitos (autoría Alba Puerro)

Un abrazo y, feliz semana!

Alba Puerro.  Trader y Cofundadora de SalaParaTraders . Los miércoles en Radio Intereconomía  ( Mercado de Divisas de 14:30 a 15:30)  Escucha el programa #HablemosDeTrading en podcasts .  Colaboradora de InvestingMundotrading y Sala de Inversión.

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El Dólar vale menos que nunca

No es ningún secreto que $ 1 ahora nos dará menos de lo que ganaríamos hace 100 años, pero ¿cuánto ha disminuido el poder adquisitivo del dólar con los años? Para ilustrar esto, dejo este gráfico, donde se ve cómo la inflación y los cambios en el Índice de Precios al Consumidor han disminuido el poder adquisitivo del dólar durante el siglo pasado:

feddollar
Fuente: Winfield Smart
  • $ 100 en 1913 solo valdría alrededor de $ 3.87 hoy.
  • Si bien el poder adquisitivo del dólar ha subido y bajado desde 1913, nunca ha superado el poder adquisitivo que tenía en 1913.
  • Al examinar estos datos, podemos ver cómo el poder adquisitivo, o la cantidad total de bienes y servicios que se pueden comprar con un dólar, ha cambiado (y bajado) muchísimo. Además, podemos ver cómo las recesiones y los principales eventos económicos afectan al poder adquisitivo.

La inflación es el aumento constante de los precios de los bienes y servicios de consumo a lo largo de los años. A medida que estos precios continúan aumentando, la cantidad total de bienes y servicios que se pueden comprar con un solo dólar disminuye.

Por lo general, la inflación sostenida ocurre cuando la oferta monetaria mundial supera el crecimiento económico, entonces los bancos centrales del mundo deben coordinarse para mantener la estabilidad económica (esto no es necesariamente algo malo. La inflación controlada proporciona un entorno de crecimiento estable en los precios de los activos, aumenta el valor de las viviendas y otros activos reales)

Hoy, aparte de estar en mínimos el valor de cada dólar, los Bancos Centrales tienen cada vez menos liquidez.

El Tesoro americano necesita dinero para el funcionamiento de la administración Trump: tiene 215.000 millones en la caja y necesita otros 381.000 millones para acabar el año, se ve en la obligación de colocar bonos del Tesoro a los Bancos Americanos e inversores. Esta crisis de liquidez ha llevado a la ¿QE? (aún no se aclaran si es o no es): operaciones de recompra a plazo y overnight al menos hasta enero del 2020 año para garantizar que el suministro de reservas se mantenga amplio.

Esto, no deja de parchear una situación que terminará siendo poco favorable para la economía mundial.

Operando contra el Dólar

El índice DollarIndex ( $DXY ) es el que representa a la divisa Dólar estadounidense. Ahora mismo, acumula dos divergencias bajistas en una zona clave: R62 del anterior impulso bajista.

DXY_Z9H4

Por tanto, es una buena situación por técnico para vender $DXY con objetivos (a priori) 97.90 y 97.60 , y quizás se pueda dejar a swing para que visite incluso los mínimos previos 96.90

ACTUALIZACIÓN 03/12/2019  : DXY  Dollar Index  alcanza los dos objetivos, cerradas posiciones

DXYPROFIT

 

Un abrazo y, feliz semana!

Alba Puerro.  Trader y Cofundadora de SalaParaTraders . Los miércoles en Radio Intereconomía  ( Mercado de Divisas de 14:30 a 15:30)  Escucha el programa #HablemosDeTrading en podcasts .  Colaboradora de InvestingMundotrading y Sala de Inversión.

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Claves para acciones: Banco Santander, Merlin Properties, Endesa

Dejo aspectos interesantes para algunas empresas cotizadas.

Banco Santander _ Gráfico Semanal

san sem

Alcanzando zonas muy delicadas está el Banco Santander. En el gráfico aquí arriba mostrado (semanal) se ve la cotización desde 2002. Un soporte muy clave marcado en azul al que está llegando. Este jueves Ana Botín adquirió un millón de acciones de Banco Santander en diez órdenes distintas como muestra de compromiso y confianza en la evolución del banco, después de la entidad que preside se desplomó un 9,37% en sólo dos sesiones. El cierre semanal ha sido finalmente en -9,34%

Según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Botín ha comprado un millón de títulos a un precio unitario que se ha situado en el rango de entre los 3,56 euros y los 3,65 euros, lo que supone una inversión de unos 3,6 millones de euros tomando como referencia el precio medio.

Siempre que se da una compra así por parte de una mano fuerte, es lógico pensar que mucho más no está dispuesto a perder, y que tras un tiempo, la acción valdrá más que eso. No obstante, la vela que ha dejado semanal es de ataque a los mínimos, y de ir hasta el anterior apoyo aún le quedaría un recorrido de un -14% aproximadamente.

Banco Santander _ Gráfico Diario

san daily

Alguien que no pueda permitirse esta franja de Stop de pérdidas, no debería entrar a mercado y sería más sensato esperar a tener una figura o patrón de apoyo en la zona marcada de azul.

Merlin Properties _ Gráfico Semanal

merlin sem

La socimi española ha sido noticia esta semana por haber entrado finalmente en la “Operación Chamartín”. Ha sido a través de la participación de su socio, la constructora San José. Una vez se cierre, Distrito Castellana Norte (DCN), sociedad propietaria de los derechos de los terrenos del desarrollo y promotora del mismo, queda participada en un 75% por el BBVA, seguido de Merlin con un 14,46% y de San José con otro 9,5%. Y esta buena noticia hizo que atacase, una vez más, su resistencia clara (marcada en azul) sin poder superarla, a cierre de esta semana. Los 13,30€/acción es la cifra en la que el mercado rechaza una y otra vez a Merlin. La cotización se distribuye en una figura de cuña enorme, el precio está en la parte alta, y habría que estar atentos a un fallo (cierre de velas bajo los 13€/acción) por un posible ajuste.

Merlin Properties _ Gráfico Diario

melin diario

Este ajuste viene motivado por el rechazo de esta zona comentada, además de una divergencia bajista en diario, y podría llevar a la acción a un ajuste, a priori, de algo más de un 4% , hasta los 12,60€/acción.

Endesa_ Gráfico Semanal

endesa sem

Atrás quedó la caída de un brutal -48,29% del 27 de octubre de 2014. Endesa Se ha ido recuperando poco cogiendo fuerza a partir de las navidades de 2018, siendo muy difícil sacar algún buen recorrido o beneficio a los cortos. Esta zona en la que está (24€ -25€) es una zona clave de ajuste por proporción de fibonacci, el 61.8%.  Quien tenga acciones compradas debería estar atento a tomar beneficios en esta zona.

Precisamente esta semana, se ha conocido que la CNMC ha rebajado su propuesta de recorte a las eléctricas en su retribución para el periodo 2020-2025 por las actividades de distribución y transporte de energía, (sobre todo la distribución, que afecta principalmente a Endesa e Iberdrola ) de un 7% que se propuso inicialmente a finalmente un 4%. Esto ayudaría a Endesa a romper al alza esta zona, no obstante, hay que seguir al precio y una cifra que no puede perder, serían los 21,50€/acción. Esa cifra sería un buen stop límite de venta para quien esté comprado,si no quiere tomar beneficios aunque sea parciales por aquí.

Espero que os haya interesado este artículo,

Un abrazo y feliz fin de semana

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